当前位置:首页-公开-信息公开目录-其他重点信息-财政预决算-乡镇/街道财政-乡镇、街道决算-苏圩镇-2018-正文
南宁市江南区苏圩镇财政所2018年度部门决算
来源:江南区苏圩镇人民政府  作者:苏圩镇财政所  时间:2019-09-12 16:35

   

第一部分:江南区苏圩镇财政所概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分:江南区苏圩镇财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:江南区苏圩镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:江南区苏圩镇财政所概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职责

1.负责苏圩镇财政预算决算报告的编制工作,审核分析和批复预算单位上报的预算方案。

2.按预算支出安排财政资金运作,确保财政收支平衡。

3.拟定财政业务计划,考核分析预算、财务计划执行情况,为镇政府决策提供参考的业务依据。

4.通过财政监督,使各种财经制度和纪律得到贯彻执行,保证财政资金的安全正常运行,提高财政资金的使用效果。

5.负责组织指导、监督预算单位的会计工作。

6.负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、账务代理工作。

7.核算本单位会计事项。

8.按规章制度处理与国库的往来业务。

9.承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

机构设置情况

江南区苏圩镇财政所的单位性质为参照公务员管理的事业单位,经费管理方式为全额财政拨款独立编制机构数为1个,独立核数为1个。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门预决算汇编范围的独立核算单位共1个,无下属的二层机构单位截止2018年12月31日人员构成情况:编制人数9人,编制内实有人数9人,退休职工2人。

第二部分:江南区苏圩镇财政所2018年度部门决算报表

表1:收入支出决算总表

公开01表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,063.01

一、一般公共服务支出

28

124.30

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

11.24

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.85

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

909.69

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

7.93

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

1,063.01

本年支出合计

50

1,063.01

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

1,063.01

总计

54

1,063.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

公开02表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,063.01

1,063.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

124.30

124.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

124.22

124.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011009

公务员考核

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

909.69

909.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

土地治理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

899.69

899.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

897.65

897.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3:支出决算表

公开03表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,063.01

145.32

917.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

124.30

106.30

18.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

124.22

106.22

18.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

94.30

94.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

10.00

5.02

4.98

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

19.92

6.90

13.02

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2011009

公务员考核

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

909.69

10.00

899.69

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130602

土地治理

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

899.69

0.00

899.69

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

897.65

0.00

897.65

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

7.93

7.93

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,063.01

一、一般公共服务支出

28

124.30

124.30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

11.24

11.24

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.85

9.85

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

909.69

909.69

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

7.93

7.93

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,063.01

本年支出合计

49

1,063.01

1,063.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

1,063.01

总计

54

1,063.01

1,063.01

0.00

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,063.01

145.32

917.69

201

一般公共服务支出

124.30

106.30

18.00

20106

财政事务

124.22

106.22

18.00

2010601

行政运行

94.30

94.30

0.00

2010605

财政国库业务

10.00

5.02

4.98

2010699

其他财政事务支出

19.92

6.90

13.02

20110

人力资源事务

0.08

0.08

0.00

2011009

公务员考核

0.08

0.08

0.00

208

社会保障和就业支出

11.24

11.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.96

8.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.96

8.96

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.85

9.85

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.85

9.85

0.00

2101102

事业单位医疗

5.26

5.26

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.59

4.59

0.00

213

农林水支出

909.69

10.00

899.69

21306

农业综合开发

10.00

10.00

0.00

2130602

土地治理

10.00

10.00

0.00

21307

农村综合改革

899.69

0.00

899.69

2130701

对村级一事一议的补助

897.65

0.00

897.65

2130706

对村集体经济组织的补助

2.04

0.00

2.04

221

住房保障支出

7.93

7.93

0.00

22102

住房改革支出

7.93

7.93

0.00

2210201

住房公积金

7.93

7.93

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

106.22

302

商品和服务支出

36.82

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

50.18

30201

办公费

6.98

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

2.02

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

29.18

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.92

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.32

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

18.93

30211

差旅费

1.22

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

7.93

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.26

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.29

30215

会议费

0.72

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.28

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.16

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

30239

其他交通费用

6.50

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

14.59

人员经费合计

108.50

公用经费合计

36.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:南宁市江南区苏圩镇财政所

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:江南区苏圩镇财政所2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:江南区苏圩镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1063.01万元,其中本年收入1063.01万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1063.01万元,为城区本级财政当年拨付的资金2017年度决算数1781.88万元减少718.87万元,下降40.34%主要原因是2018年度苏圩镇耕地地力保护补贴由上级直接下达到农补专户

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元,较2017年度决算数0.07万元减少0.07万元,下降100%,主要原因是本年度无结转使用资金

(二)本部门2018年度总支出1063.01万元,其中本年支出1063.01万元, 较2017年度决算数减少718.94万元,下降40.35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)124.3万元主要用于人员工资、机关行政运行开支2017年度决算数减少8.32万元,下降6.27%,主要原因是经费开支减少

2. 社会保障和就业支出(类)11.24万元。主要用于本单位在职人员社会保障缴费以及干部遗属生活补助支出,较2017年度决算数减少12.76万元,下降53.17%,主要原因是2017年有退休干部死亡抚恤金支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.85万元主要用于按规定的比例计缴的医疗保险开支,较2017年度决算数增加3.53万元,增长55.85%,主要原因是医保基数有所调整。

4.农林水支出(类)909.69万元。主要用于村级一事一议项目开支,较2017年度决算数减少700.02万元,下降43.49%,主要原因是2018年度苏圩镇耕地地力保护补贴由上级直接下达到农补专户,未通过本单位进行国库支出。

6. 住房保障支出(类)7.93万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,较2017年度决算数减少0.37万元,下降4.46%,主要原因是属于2016年12月住房公积金在2017年才进行支付,而2018年仅支付当年的公积金。

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

江南区苏圩镇财政所2018 年度一般公共预算支出1063.01万元,较2017年度决算数减少718.87万元,下降40.34%。其中:基本支出145.32万元,项目支出917.69万元。

江南区苏圩镇财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为891.91万元,支出决算为1063.01万元,完成年初预算的119.18%。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为107.14万元,支出决算为124.3万元,完成年初预算的116.02%。产生差异主要原因一是增人增资(2018年我单位新增公务员1人)及在职公务员调级调档、通讯补;二是补发2018年7-12月工资调标;三是预发2018年度在职公务员绩效考评奖励以上支出年初无预算,通过追加预算方式解决资金。其中:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为94.3万元,主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)支出决算为 10.00万元,主要用于国库运行及维护支出。

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算为19.92万元,主要用于财所其他业务工作经费支出

    4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务考核(项)支出决算为0.08元,主要用于发放2017年度考核优秀奖金。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为13.31万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的84.45%。其中:

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为8.96万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

    2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为2.28万元,主要用于发放遗属生活补助及缴纳在职员工伤保险。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为9.57万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的102.93%。产生差异主要原因医保基数有所调整。其中:

    1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为5.26万元,主要是根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为4.59万元,主要是按南宁市统一规定比例计缴的公务员医疗补助。

    (四)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)支出决算数为10.00万元,主要用于农业土地治理项目支出。

    农林水支出(类)农业综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出决算数为897.65万元,主要用于一事一议项目支出。

    农林水支出(类)农业综合改革(款)对村级经济组织的补助(项)支出决算数为2.04万元,主要用于一事一议整改项目资金

    (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为7.93万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.32万元,其中:人员经费108.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等;公用经费36.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

  2. 工资福利支出106.22万元,完成年初预算的109.88%。预决算差异在于增人增资以及预发2018年度在职公务员绩效考评奖励

  3. 商品和服务支出36.82万元,完成年初预算的252.19%。预决算差异在于业务量增加人员增加发放通讯补等。

    (三)对个人和家庭的补助支出2.29万元,主要用于发放职工遗属补助

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    2018年度江南区苏圩镇财政所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费年初预算0万元,决算支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费初预算0万元,决算支出0万元。

  4. 公务接待费初预算0.5万元,决算支出0万元。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出36.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加22.22万元,增长152.19%。主要原因是:业务量增加,人员增加。2017年减少25.58万元,降低40.99%。主要原因是:严格执行上级有关厉行节约规定,控制好各项支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年度本部门政府采购支出

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市江南区苏圩镇财政所2018年决算公开报表.XLS

[关闭窗口]